Próximas convocatorias

Abordar bajo una perspectiva eminentemente práctica los principales aspectos relacionados con la medición del riesgo de crédito de los instrumentos financieros básicos como instrumentos derivados a través de su valoración en mercado y calculo de exposición potencial. Se abordarán las técnicas de medición, control y seguimiento de los riesgos, abordando las razones de su volatilidad y dinámica.

Se tiene como objetivo principal desarrollar las estimaciones de los riesgos de instrumentos financieros de diversa índole, aplicando las metodologías que resulten más apropiadas en cada caso.

La metodología de trabajo será eminentemente práctica. Las exposiciones teóricas se complementarán con la realización de ejercicios, ejemplos y análisis de casos prácticos sobre instrumentos financieros de diversa índole, con el doble objetivo de permitir a los asistentes la puesta en marcha de los conceptos aprendidos a lo largo del programa y facilitar su participación y el compartir de sus experiencias con los ponentes y el resto de los asistentes. Se utilizaran hojas de cálculo Excel con desarrollos VBA y otros programas especializados para abordar ejemplos prácticos de cálculos de riesgo potenciales sobre una amplia gama de instrumentos financieros.

Lugar de celebración: Afi Escuela de Finanzas Aplicadas (c/ Españoleto, 19 - 28010 Madrid)

Duración: 16 horas

Fecha inicio: 18/10/2011   |   Fecha fin: 18/10/2011

Importe*: El importe de la inscripción es de 1.450 €. Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Afi Analistas Financieros Internacionales y Afi Escuela de Finanzas Aplicadas el importe de la inscripción es de 1.325 € El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.
* Importe exento de IVA por formacion.